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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 22.00 | 194.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 747.00 | 116 766.00 | 51 981.00 | 168 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 783.00 | 116 788.00 | 98 995.00 | 215 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 630.00 | 8 401.00 | 47 229.00 | 55 630.00 |
BP En cours de production de services | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
BZ Autres créances | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CF Disponibilités | 506 827.00 | | 506 827.00 | 506 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 118.00 | 8 401.00 | 812 717.00 | 821 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 902.00 | 125 188.00 | 911 713.00 | 1 036 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
DH Report à nouveau | 250 446.00 | 250 150.00 | | 250 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 70 296.00 | | 60 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 791.00 | | |
DL TOTAL (I) | 492 947.00 | 503 695.00 | | 492 947.00 |
DP Provisions pour risques | 7 243.00 | 10 588.00 | | 7 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 243.00 | 11 388.00 | | 7 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 237.00 | 17 805.00 | | 37 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 813.00 | 59 553.00 | | 59 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 805.00 | 379 985.00 | | 175 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 793.00 | 162 129.00 | | 115 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 15 504.00 | 3 000.00 | | 15 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463.00 | 2 877.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 523.00 | 625 350.00 | | 411 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 713.00 | 1 140 433.00 | | 911 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 465.00 | | | 295 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 499.00 | 14 023.00 | 105 735.00 | 208 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 22.00 | 2 223.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 276.00 | 14 001.00 | 103 511.00 | 206 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 388.00 | 7 243.00 | 11 388.00 | 11 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388.00 | 7 243.00 | 11 388.00 | 11 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 243.00 | 11 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 805.00 | 175 805.00 | | 175 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 15 664.00 | 21 574.00 | 37 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VP Divers | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 536.00 | 226 688.00 | 1 848.00 | 228 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 023.00 | 385 450.00 | 21 574.00 | 407 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |