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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 1 059.00 | 1 991.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 29 453.00 | 6 782.00 | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 485.00 | 30 512.00 | 14 973.00 | 45 485.00 |
BT Marchandises | 142 978.00 | 3 691.00 | 139 287.00 | 142 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 743.00 | | 103 743.00 | 103 743.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 401.00 | 3 691.00 | 559 710.00 | 563 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 886.00 | 34 203.00 | 574 683.00 | 608 886.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 320.00 | | | 324 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 702.00 | | | 398 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 683.00 | | | 574 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 702.00 | | | 398 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 219.00 | | 1 045 219.00 | 1 045 219.00 |
FG Production vendue services | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 122.00 | | 1 080 122.00 | 1 080 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 811.00 | | | 1 094 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 848.00 | | | 1 076 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 702.00 | 2 783.00 | | 42 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 452.00 | 2 783.00 | | 33 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 192.00 | 3 320.00 | | 27 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 017.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 2 303.00 | | 27 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 347.00 | 1 654.00 | | 28 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 804.00 | 3 691.00 | 4 804.00 | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 3 691.00 | 4 804.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 736.00 | 5 345.00 | 4 804.00 | 37 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | 4 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 320.00 | 324 320.00 | | 324 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 316.00 | 128 894.00 | 422.00 | 129 316.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 702.00 | 398 702.00 | | 398 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
ST Autres comptes | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 863.00 | | | 128 863.00 |