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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 12 660.00 | 1 290.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 872.00 | 171 954.00 | 24 917.00 | 196 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 173.00 | 118 704.00 | 37 468.00 | 156 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 049.00 | 309 564.00 | 194 485.00 | 504 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | 830.00 | 9 386.00 | 10 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BT Marchandises | 1 321 599.00 | 198 105.00 | 1 123 493.00 | 1 321 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 635.00 | 25 641.00 | 845 993.00 | 871 635.00 |
BZ Autres créances | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CF Disponibilités | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 501.00 | 224 578.00 | 2 440 923.00 | 2 665 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 551.00 | 534 142.00 | 2 635 408.00 | 3 169 551.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
DL TOTAL (I) | 628 814.00 | | | 628 814.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 202.00 | | | 530 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 435.00 | | | 794 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
EA Autres dettes | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 964.00 | | | 2 005 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 408.00 | | | 2 635 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 351.00 | | | 1 932 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 114.00 | 34 150.00 | 3 598 264.00 | 3 564 114.00 |
FD Production vendue biens | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
FG Production vendue services | 503 036.00 | 338.00 | 503 374.00 | 503 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 314.00 | 34 488.00 | 4 125 803.00 | 4 091 314.00 |
FM Production stockée | | | -11 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 298.00 | | | 4 276 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 589.00 | | | 4 198 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 216.00 | | 44 454.00 | 540 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 813.00 | 57 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 621.00 | 504 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 807.00 | 359 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 546.00 | | 34 551.00 | 396 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 101.00 | | 9 903.00 | 56 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 275.00 | 24 011.00 | 66 722.00 | 352 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 1 841.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 456.00 | 22 170.00 | 66 722.00 | 341 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 661.00 | | 42 031.00 | 42 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 604.00 | 27 430.00 | 98.00 | 171 604.00 |
6T Sur comptes clients | 18 694.00 | 11 545.00 | 4 598.00 | 18 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 298.00 | 38 976.00 | 4 696.00 | 190 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 960.00 | 38 976.00 | 46 728.00 | 232 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 976.00 | 46 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 435.00 | 794 435.00 | | 794 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UX Autres créances clients | 835 734.00 | | | 835 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VB T. V. A. | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 202.00 | 50 996.00 | 9 206.00 | 60 202.00 |
VI Groupe et associés | 309 290.00 | 309 290.00 | | 309 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
VP Divers | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 604.00 | 1 176 604.00 | | 1 176 604.00 |
VW T.V.A. | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 558.00 | 1 932 351.00 | 9 206.00 | 1 941 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
ST Autres comptes | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
YT Sous‐traitance | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 721.00 | | | 822 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 351.00 | | | 630 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 838.00 | | | 427 838.00 |