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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 507.00 | 106 397.00 | 238 111.00 | 344 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 23 724.00 | 94.00 | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 44 799.00 | 28 249.00 | 73 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 712.00 | 174 919.00 | 302 793.00 | 477 712.00 |
BT Marchandises | 1 327 879.00 | 112 075.00 | 1 215 805.00 | 1 327 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 655.00 | 57 056.00 | 597 599.00 | 654 655.00 |
BZ Autres créances | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
CF Disponibilités | 271 722.00 | | 271 722.00 | 271 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 960.00 | 169 131.00 | 2 240 830.00 | 2 409 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 673.00 | 344 050.00 | 2 543 623.00 | 2 887 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 874.00 | -363 535.00 | | -376 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 639.00 | -13 339.00 | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 462 765.00 | 454 126.00 | | 462 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738.00 | 2 732.00 | | 2 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 490.00 | 930 709.00 | | 1 039 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 727.00 | 763 147.00 | | 700 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 034.00 | 280 741.00 | | 256 034.00 |
EA Autres dettes | 81 869.00 | 114 008.00 | | 81 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 858.00 | 2 091 337.00 | | 2 080 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 623.00 | 2 545 462.00 | | 2 543 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 368.00 | 1 160 627.00 | | 1 041 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 738.00 | 2 732.00 | | 2 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 686.00 | 1 509 143.00 | 4 032 829.00 | 2 523 686.00 |
FG Production vendue services | 9 487.00 | 18 987.00 | 28 474.00 | 9 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 173.00 | 1 528 130.00 | 4 061 303.00 | 2 533 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 131.00 | |
GE Autres charges | | | 15 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 517.00 | 1 266.00 | | 31 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 517.00 | 1 766.00 | | 31 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | 2 311.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 2 311.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 072.00 | -545.00 | | 27 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 983.00 | 4 951 942.00 | | 4 927 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 344.00 | 4 965 281.00 | | 4 919 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 639.00 | -13 339.00 | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 655.00 | | 57 428.00 | 495 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 261.00 | 36 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 371.00 | 477 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 110.00 | 96 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 809.00 | | 10 698.00 | 333 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 985.00 | | 26 990.00 | 111 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 861.00 | | 19 740.00 | 49 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 207.00 | 37 822.00 | 42 110.00 | 179 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 141.00 | 31 256.00 | | 75 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 067.00 | 6 566.00 | 42 110.00 | 104 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 214.00 | 112 075.00 | 281 214.00 | 281 214.00 |
6T Sur comptes clients | 67 109.00 | 57 056.00 | 67 109.00 | 67 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 323.00 | 169 131.00 | 348 323.00 | 348 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 323.00 | 169 131.00 | 348 323.00 | 348 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 131.00 | 348 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 727.00 | 700 727.00 | | 700 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
UX Autres créances clients | 597 120.00 | | | 597 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
VB T. V. A. | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 490.00 | | | 1 039 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 699.00 | 810 359.00 | 36 340.00 | 846 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 858.00 | 1 041 368.00 | | 2 080 858.00 |