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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 476.00 | 72 080.00 | 72 396.00 | 144 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 048.00 | 250 842.00 | 146 206.00 | 397 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 698.00 | 322 922.00 | 604 777.00 | 927 698.00 |
BT Marchandises | 3 234 286.00 | 49 000.00 | 3 185 286.00 | 3 234 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 716.00 | 23 073.00 | 3 650 642.00 | 3 673 716.00 |
BZ Autres créances | 277 139.00 | | 277 139.00 | 277 139.00 |
CF Disponibilités | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 215.00 | 72 073.00 | 7 155 142.00 | 7 227 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 914.00 | 394 995.00 | 7 759 919.00 | 8 154 914.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 439.00 | 1 379 453.00 | | 1 289 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 858.00 | -90 014.00 | | 89 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 768.00 | 2 472 910.00 | | 3 062 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 663.00 | 2 232 112.00 | | 2 107 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 242.00 | 1 791 489.00 | | 2 096 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 660.00 | 465 366.00 | | 478 660.00 |
EA Autres dettes | 14 585.00 | 32 576.00 | | 14 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 151.00 | 4 521 543.00 | | 4 697 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 919.00 | 6 994 452.00 | | 7 759 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 151.00 | 4 521 543.00 | | 4 697 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107 353.00 | 2 227 208.00 | | 2 107 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 557 820.00 | 253 631.00 | 12 811 451.00 | 12 557 820.00 |
FG Production vendue services | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 503.00 | 253 631.00 | 12 884 134.00 | 12 630 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 963 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 739 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 792.00 | |
GE Autres charges | | | 52 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 838 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 668.00 | 24 578.00 | | 20 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 3 364.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 17 235.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 20 599.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 90.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 982.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 1 072.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | 19 527.00 | | -2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964 514.00 | 12 449 197.00 | | 12 964 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 656.00 | 12 539 211.00 | | 12 874 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 858.00 | -90 014.00 | | 89 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 115.00 | 69 575.00 | | 59 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 232.00 | | 15 692.00 | 956 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | 81 175.00 | 12 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 331.00 | 31 895.00 | 927 698.00 | 12 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 952.00 | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 541 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 952.00 | | | 325 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 773.00 | | 15 692.00 | 536 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 068.00 | 61 354.00 | 46 501.00 | 308 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 116.00 | 61 354.00 | 25 549.00 | 287 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 483.00 | 8 791.00 | 5 201.00 | 19 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 483.00 | 57 791.00 | 5 201.00 | 19 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 483.00 | 57 791.00 | 5 201.00 | 19 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 792.00 | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 242.00 | 2 096 242.00 | | 2 096 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 627.00 | 183 627.00 | | 183 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 109.00 | | | 3 646 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 663.00 | 2 107 663.00 | | 2 107 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
VP Divers | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 670.00 | 3 961 199.00 | 78 471.00 | 4 039 670.00 |
VW T.V.A. | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 151.00 | 4 697 151.00 | | 4 697 151.00 |