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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 13 315.00 | 9 753.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 984.00 | 14 643.00 | 10 341.00 | 24 984.00 |
BT Marchandises | 170 002.00 | 102 010.00 | 67 992.00 | 170 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | 6 995.00 | 574.00 | 7 570.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 641.00 | 109 005.00 | 209 635.00 | 318 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 625.00 | 123 648.00 | 219 977.00 | 343 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 096.00 | -632 719.00 | | -928 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 117.00 | -295 377.00 | | -22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 89 786.00 | 111 903.00 | | 89 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 68.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 108 133.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 44 279.00 | | 106 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | 25 483.00 | | 11 667.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | 3 130.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 404.00 | 193 651.00 | | 128 404.00 |
ED (V) | 1 786.00 | 219.00 | | 1 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 977.00 | 305 843.00 | | 219 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 404.00 | 193 651.00 | | 128 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 082.00 | 13 770.00 | 504 852.00 | 491 082.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | 1 820.00 | 3 936.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 198.00 | 15 590.00 | 508 788.00 | 493 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 348.00 | 21 533.00 | | 52 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 348.00 | 21 533.00 | | 52 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 93.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 724.00 | 69 985.00 | | 18 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 981.00 | 70 146.00 | | 18 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 367.00 | -48 613.00 | | 33 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 608.00 | 386 633.00 | | 567 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 725.00 | 682 010.00 | | 589 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 117.00 | -295 377.00 | | -22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 026.00 | | 22 394.00 | 26 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 435.00 | 24 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 725.00 | 23 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | | 22 394.00 | 19 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701.00 | 3 943.00 | | 10 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 3 943.00 | | 9 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 160.00 | 29 850.00 | | 72 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 003.00 | 5 992.00 | | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 163.00 | 35 842.00 | | 73 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 232.00 | 35 842.00 | 68.00 | 73 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090.00 | 51 502.00 | 588.00 | 52 090.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 404.00 | 128 404.00 | | 128 404.00 |