| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 608.00 | 272 374.00 | 5 234.00 | 277 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 921 307.00 | 12 534 115.00 | 387 193.00 | 12 921 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 661.00 | 1 544 162.00 | 599 499.00 | 2 143 661.00 |
BF Prêts | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 456 693.00 | 14 689 850.00 | 1 766 843.00 | 16 456 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 577.00 | 270 728.00 | 772 849.00 | 1 043 577.00 |
BN En cours de production de biens | 4 736 147.00 | 523 589.00 | 4 212 558.00 | 4 736 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 590 079.00 | 1 266 879.00 | 3 323 200.00 | 4 590 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 382.00 | | 1 259 382.00 | 1 259 382.00 |
BZ Autres créances | 1 063 802.00 | | 1 063 802.00 | 1 063 802.00 |
CF Disponibilités | 2 261 301.00 | | 2 261 301.00 | 2 261 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 335.00 | | 152 335.00 | 152 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 114 526.00 | 2 061 195.00 | 13 053 331.00 | 15 114 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 571 219.00 | 16 751 045.00 | 14 820 174.00 | 31 571 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 209.00 | 339 199.00 | 100 010.00 | 439 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 596.00 | 3 112 596.00 | | 3 112 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 175 433.00 | 3 175 433.00 | | 3 175 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 558.00 | 313 558.00 | | 313 558.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 101 263.00 | 97 615.00 | | 101 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 574.00 | 3 648.00 | | 1 322 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 535.00 | 534 765.00 | | 437 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 471 119.00 | 7 246 665.00 | | 8 471 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 192.00 | 1 065 067.00 | | 1 037 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 563.00 | 1 581 228.00 | | 1 599 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 455.00 | 2 336 962.00 | | 1 805 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 638.00 | 1 885 761.00 | | 1 866 638.00 |
EA Autres dettes | 37 823.00 | 187 527.00 | | 37 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 055.00 | 7 056 545.00 | | 6 349 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 820 174.00 | 14 364 211.00 | | 14 820 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 264 855.00 | 3 829 666.00 | 16 094 521.00 | 12 264 855.00 |
FG Production vendue services | 715 956.00 | 108 639.00 | 824 595.00 | 715 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 980 811.00 | 3 938 305.00 | 16 919 116.00 | 12 980 811.00 |
FM Production stockée | | | 316 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 329 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 266 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 050 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 118.00 | 11 077.00 | | 20 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 469.00 | 105 026.00 | | 214 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 890.00 | 67 671.00 | | 61 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 477.00 | 183 775.00 | | 296 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 711.00 | 57 043.00 | | 16 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 743.00 | 27 008.00 | | 240 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 229.00 | 176 156.00 | | 121 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 684.00 | 260 206.00 | | 378 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 206.00 | -76 432.00 | | -82 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 134.00 | -359 703.00 | | -203 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626 437.00 | 17 657 336.00 | | 19 626 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 303 863.00 | 17 653 688.00 | | 18 303 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 574.00 | 3 648.00 | | 1 322 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 687.00 | 194 064.00 | | 162 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 883.00 | | 170 846.00 | 16 423 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 209.00 | | | 439 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 519.00 | 413 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 036.00 | 16 456 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 517.00 | 15 064 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 534.00 | | | 538 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 029 866.00 | | 145 618.00 | 15 029 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 273.00 | | 25 227.00 | 416 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149 824.00 | 560 304.00 | 20 277.00 | 14 149 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 794.00 | 64 405.00 | | 274 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 813.00 | 24 561.00 | | 247 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627 217.00 | 471 338.00 | 20 277.00 | 13 627 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 861 847.00 | 2 061 195.00 | 1 861 847.00 | 1 861 847.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 567.00 | 2 061 195.00 | 1 868 567.00 | 1 868 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930 457.00 | 2 061 195.00 | 1 930 457.00 | 1 930 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 061 195.00 | 1 868 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 455.00 | 1 268 200.00 | 537 255.00 | 1 805 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 519.00 | 518 519.00 | | 518 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 886.00 | 426 832.00 | 192 054.00 | 618 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UP Prêts | 353 619.00 | | | 353 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 382.00 | | | 1 259 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
VC Groupe et associés | 713 460.00 | | | 713 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 924.00 | 221 817.00 | 795 332.00 | 1 032 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 818.00 | 1 591 818.00 | | 1 591 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
VP Divers | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 465.00 | 114 902.00 | 341 563.00 | 456 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 887.00 | | | 222 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 500.00 | 2 475 518.00 | 413 982.00 | 2 889 500.00 |
VW T.V.A. | 272 768.00 | 272 768.00 | | 272 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 055.00 | 4 467 076.00 | 1 866 204.00 | 6 349 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |