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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 148.00 | 547.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 653.00 | 20 935.00 | 31 718.00 | 52 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 116.00 | 22 782.00 | 32 333.00 | 55 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 561.00 | 22 782.00 | 169 778.00 | 192 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 778.00 | | | 169 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 365.00 | | 837 365.00 | 837 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 365.00 | | 837 365.00 | 837 365.00 |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 252.00 | | | 842 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 529.00 | | | 817 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 7 474.00 | | 15 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 7 474.00 | | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 562.00 | 2 987.00 | 7 574.00 | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 699.00 | 66 632.00 | 67.00 | 66 699.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 831.00 | 66 256.00 | 7 574.00 | 73 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 522 661.00 | | | 522 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 207.00 | | | 573 207.00 |