| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 397.00 | 2 728.00 | 926 669.00 | 929 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 625.00 | 2 728.00 | 982 897.00 | 985 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
CU Autres participations | 723 054.00 | | 723 054.00 | 723 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 380.00 | 37 000.00 | | 27 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 836.00 | 541 400.00 | | 25 836.00 |
DH Report à nouveau | | 72.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 739.00 | 26 974.00 | | 800 739.00 |
DL TOTAL (I) | 857 655.00 | 609 145.00 | | 857 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 210.00 | 25 231.00 | | 15 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 270.00 | 75 966.00 | | 66 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 7 538.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 451.00 | 325 042.00 | | 38 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 242.00 | 433 776.00 | | 125 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 897.00 | 1 042 922.00 | | 982 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 387.00 | 424 078.00 | | 119 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | 8 370.00 | | 1 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 627.00 | 34 587.00 | | 56 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 532.00 | 189 670.00 | | 893 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 793.00 | 162 696.00 | | 92 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 739.00 | 26 974.00 | | 800 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | 3 866.00 | | 2 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 782.00 | | 203 615.00 | 725 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 054.00 | | 203 615.00 | 723 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
UX Autres créances clients | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 9 346.00 | 5 856.00 | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 242.00 | 119 387.00 | 5 856.00 | 125 242.00 |