| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AN Terrains | 463 342.00 | 304 372.00 | 158 970.00 | 463 342.00 |
AP Constructions | 494 571.00 | 160 119.00 | 334 452.00 | 494 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 924.00 | 497 281.00 | 373 643.00 | 870 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 952.00 | 319 900.00 | 277 052.00 | 596 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 005.00 | 1 286 015.00 | 1 163 989.00 | 2 450 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BT Marchandises | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 130.00 | 20 823.00 | 755 307.00 | 776 130.00 |
BZ Autres créances | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 870.00 | 20 823.00 | 927 047.00 | 947 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 875.00 | 1 306 838.00 | 2 091 037.00 | 3 397 875.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
DH Report à nouveau | 349 237.00 | 320 995.00 | | 349 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 504.00 | 28 242.00 | | 48 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 553 902.00 | 496 684.00 | | 553 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 678.00 | 420 466.00 | | 755 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 648.00 | 149 473.00 | | 174 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 879.00 | 253 855.00 | | 406 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 887.00 | 71 199.00 | | 88 887.00 |
EA Autres dettes | 111 043.00 | 127 869.00 | | 111 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 135.00 | 1 022 862.00 | | 1 537 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 037.00 | 1 519 546.00 | | 2 091 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 168.00 | 774 798.00 | | 1 036 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 069.00 | 105 017.00 | | 142 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 667.00 | | 1 079 667.00 | 1 079 667.00 |
FG Production vendue services | 281 010.00 | | 281 010.00 | 281 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 677.00 | | 1 360 677.00 | 1 360 677.00 |
FM Production stockée | | | -38 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 514.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 487.00 | 3 683.00 | | 22 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 624.00 | 17 271.00 | | 16 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | 500.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 500.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 107.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 107.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 393.00 | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 3 896.00 | | 7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 519.00 | 1 382 450.00 | | 1 417 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 016.00 | 1 354 208.00 | | 1 369 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 504.00 | 28 242.00 | | 48 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 942.00 | 26 943.00 | | 26 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 733.00 | | 939 012.00 | 1 954 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 254.00 | 29 485.00 | 2 450 005.00 | 414 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 254.00 | 29 485.00 | 2 425 789.00 | 414 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 635.00 | | 938 893.00 | 1 930 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 754.00 | | 119.00 | 19 754.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 760.00 | 172 720.00 | 31 465.00 | 1 144 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 417.00 | 172 720.00 | 31 465.00 | 1 140 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 421.00 | | 24 598.00 | 45 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 421.00 | | 24 598.00 | 45 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 421.00 | | 24 598.00 | 45 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 879.00 | 406 879.00 | | 406 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 776 130.00 | | | 776 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 154.00 | 111 187.00 | 356 059.00 | 612 154.00 |
VI Groupe et associés | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 517.00 | | | 381 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VP Divers | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 796.00 | 906 521.00 | 4 275.00 | 910 796.00 |
VW T.V.A. | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 135.00 | 1 036 168.00 | 356 059.00 | 1 537 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | 13 235.00 | | 7 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 6 776.00 | | 12 913.00 |
ST Autres comptes | 369 177.00 | | | 369 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 440.00 | 159 940.00 | | 160 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 901.00 | 2 989.00 | | 31 901.00 |
YT Sous‐traitance | 81 152.00 | 139.00 | | 81 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 640.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | 13 875.00 | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 481.00 | 10 690.00 | | 180 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 681.00 | | | 623 681.00 |