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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 11 273.00 | 821.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 223.00 | 304 634.00 | 41 589.00 | 346 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 659.00 | 329 399.00 | 232 260.00 | 561 659.00 |
BT Marchandises | 399 120.00 | 476.00 | 398 644.00 | 399 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 426.00 | 9 667.00 | 176 759.00 | 186 426.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 844.00 | 10 143.00 | 660 701.00 | 670 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 503.00 | 339 542.00 | 892 961.00 | 1 232 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 066.00 | | | 388 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 695.00 | | | -39 695.00 |
DL TOTAL (I) | 436 371.00 | | | 436 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 590.00 | | | 456 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 961.00 | | | 892 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 890.00 | | | 399 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 964.00 | | 19 695.00 | 541 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 622.00 | | 19 695.00 | 338 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 449.00 | 5 950.00 | | 323 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 957.00 | 5 950.00 | | 309 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193.00 | 283.00 | | 193.00 |
6T Sur comptes clients | 10 029.00 | 1 244.00 | 1 606.00 | 10 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | 1 527.00 | 1 606.00 | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 1 527.00 | 1 606.00 | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 180.00 | 25 480.00 | 44 100.00 | 82 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VP Divers | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 590.00 | 244 583.00 | 5 007.00 | 249 590.00 |
VW T.V.A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 590.00 | 399 890.00 | 44 100.00 | 456 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 399.00 | | | 426 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 057.00 | | | 354 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 438.00 | | | 284 438.00 |