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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AN Terrains | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
AP Constructions | 1 058 067.00 | 1 038 804.00 | 19 263.00 | 1 058 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 617.00 | 205 138.00 | 25 479.00 | 230 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 038.00 | 225 145.00 | 59 892.00 | 285 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 253.00 | 1 489 374.00 | 107 879.00 | 1 597 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 316 900.00 | | 316 900.00 | 316 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 595.00 | | 365 595.00 | 365 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 848.00 | 1 489 374.00 | 473 474.00 | 1 962 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 205 646.00 | 194 887.00 | | 205 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 452.00 | 70 759.00 | | 84 452.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 3 549.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 372 748.00 | 348 396.00 | | 372 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 30 301.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 33 209.00 | | 31 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | 68 969.00 | | 67 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 725.00 | 134 771.00 | | 100 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 474.00 | 483 167.00 | | 473 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 725.00 | 133 637.00 | | 100 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 254.00 | | | 1 597 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 436.00 | | | 1 586 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 030.00 | 47 344.00 | | 1 442 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 456.00 | 47 344.00 | | 1 434 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 530.00 | 42 286.00 | 32 445.00 | 45 530.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |