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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AP Constructions | 10 952.00 | 4 655.00 | 6 297.00 | 10 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 810.00 | 357 496.00 | 98 314.00 | 455 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 607.00 | 305 781.00 | 44 826.00 | 350 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 229.00 | 681 799.00 | 231 430.00 | 913 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BN En cours de production de biens | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 553.00 | 14 152.00 | 709 401.00 | 723 553.00 |
BZ Autres créances | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 536 337.00 | | 536 337.00 | 536 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 493.00 | 14 152.00 | 1 579 341.00 | 1 593 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 722.00 | 695 951.00 | 1 810 771.00 | 2 506 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 701 676.00 | 467 070.00 | | 701 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 784.00 | 284 606.00 | | 124 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 960.00 | 933 176.00 | | 1 007 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 106.00 | 66 188.00 | | 221 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 438.00 | 152 234.00 | | 276 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 164.00 | 253 842.00 | | 258 164.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 386.00 | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 618.00 | 56 904.00 | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 811.00 | 549 458.00 | | 802 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 771.00 | 1 482 634.00 | | 1 810 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 184.00 | | 149 045.00 | 764 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 198.00 | | 149 045.00 | 745 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 425.00 | 46 374.00 | | 635 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 557.00 | 46 374.00 | | 621 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | 934.00 | 4 405.00 | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | 934.00 | 4 405.00 | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 623.00 | 934.00 | 4 405.00 | 17 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 4 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 706 571.00 | | | 706 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VC Groupe et associés | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 864.00 | 65 672.00 | 126 377.00 | 220 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 641.00 | 878 809.00 | 2 832.00 | 881 641.00 |
VW T.V.A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 811.00 | 647 619.00 | 126 377.00 | 802 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |