| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 004.00 | 84 909.00 | 71 095.00 | 156 004.00 |
AP Constructions | 9 201 216.00 | 6 333 630.00 | 2 867 586.00 | 9 201 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 082 315.00 | 5 206 494.00 | 1 875 820.00 | 7 082 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 283.00 | 2 168 850.00 | 559 433.00 | 2 728 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BF Prêts | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 183 340.00 | 13 793 884.00 | 5 389 456.00 | 19 183 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 409.00 | 7 375.00 | 47 034.00 | 54 409.00 |
BZ Autres créances | 1 039 611.00 | 1 500.00 | 1 038 111.00 | 1 039 611.00 |
CF Disponibilités | 1 462 859.00 | | 1 462 859.00 | 1 462 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 854.00 | 8 875.00 | 2 751 979.00 | 2 760 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 944 194.00 | 13 802 759.00 | 8 141 435.00 | 21 944 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 145 875.00 | 183 511.00 | | 145 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 182.00 | 262 364.00 | | 345 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 444.00 | 188 812.00 | | 149 444.00 |
DL TOTAL (I) | 808 194.00 | 802 381.00 | | 808 194.00 |
DP Provisions pour risques | 156 104.00 | 127 024.00 | | 156 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 464.00 | 78 871.00 | | 66 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 568.00 | 205 895.00 | | 222 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 334.00 | 4 028 559.00 | | 3 988 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 679.00 | 52 990.00 | | 66 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 840.00 | 222 090.00 | | 167 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 497.00 | 2 170 437.00 | | 2 278 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 774.00 | 91 127.00 | | 173 774.00 |
EA Autres dettes | 435 549.00 | 377 804.00 | | 435 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 673.00 | 6 943 008.00 | | 7 110 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 435.00 | 7 951 283.00 | | 8 141 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 043 994.00 | 6 890 018.00 | | 7 043 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 8 970 931.00 | | 8 970 931.00 | 8 970 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 039.00 | | 8 972 039.00 | 8 972 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 464.00 | |
GE Autres charges | | | 427 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 327.00 | 116 775.00 | | 123 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 959.00 | 290 247.00 | | 278 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 575.00 | 135 547.00 | | 104 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 912.00 | 54 860.00 | | 188 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 487.00 | 190 407.00 | | 293 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 126.00 | 259 186.00 | | 78 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 544.00 | 7 211.00 | | 149 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 750.00 | 266 397.00 | | 271 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 737.00 | -75 989.00 | | 21 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 404.00 | 47 405.00 | | 54 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 965.00 | 80 473.00 | | 93 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 476.00 | 9 361 768.00 | | 9 510 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 294.00 | 9 099 404.00 | | 9 165 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 182.00 | 262 364.00 | | 345 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 798 547.00 | | 913 971.00 | 18 798 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 059.00 | 11 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 574.00 | 471 605.00 | 19 183 340.00 | 57 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 471 605.00 | 19 016 277.00 | 45 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 424.00 | | 4 580.00 | 151 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 635 335.00 | | 898 492.00 | 18 635 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | 10 900.00 | 11 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128 658.00 | 987 288.00 | 322 061.00 | 13 128 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 323.00 | 5 586.00 | | 79 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049 334.00 | 981 702.00 | 322 061.00 | 13 049 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 895.00 | 110 544.00 | 93 871.00 | 205 895.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | 3 400.00 | 110.00 | 4 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | 3 400.00 | 110.00 | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 480.00 | 113 944.00 | 93 981.00 | 211 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 864.00 | 93 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 446.00 | 660 446.00 | | 660 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 045.00 | 435 045.00 | | 435 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 774.00 | 173 774.00 | | 173 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 549.00 | 435 549.00 | | 435 549.00 |
UP Prêts | 9 341.00 | 7 946.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 694 591.00 | | | 694 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 334.00 | 3 988 334.00 | | 3 988 334.00 |
VP Divers | 285 951.00 | | | 285 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 326.00 | 1 178 326.00 | | 1 178 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 688.00 | | | 164 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 766.00 | 801 563.00 | 468 203.00 | 1 269 766.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 043 994.00 | 7 043 994.00 | | 7 043 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |