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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 16 598.00 | 1 401.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 886.00 | 352 400.00 | 34 486.00 | 386 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 36 878.00 | 9 851.00 | 46 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 684.00 | 420 808.00 | 58 876.00 | 479 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 653.00 | | 35 653.00 | 35 653.00 |
BN En cours de production de biens | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 044.00 | | 234 044.00 | 234 044.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 160.00 | | 633 160.00 | 633 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 844.00 | 420 808.00 | 692 036.00 | 1 112 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 469 930.00 | 446 018.00 | | 469 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | 49 912.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 524 326.00 | 537 853.00 | | 524 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 66 829.00 | | 49 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 312.00 | 118 609.00 | | 118 312.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 710.00 | 185 929.00 | | 167 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 036.00 | 723 782.00 | | 692 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 710.00 | 185 929.00 | | 167 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 037 132.00 | 3 500.00 | 1 040 632.00 | 1 037 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 132.00 | 3 500.00 | 1 040 632.00 | 1 037 132.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 11 168.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 771.00 | 1 104 136.00 | | 1 056 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 298.00 | 1 054 224.00 | | 1 044 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 473.00 | 49 912.00 | | 12 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 262.00 | | 6 423.00 | 473 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 192.00 | | 6 423.00 | 445 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 509.00 | 20 299.00 | | 400 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 577.00 | 20 299.00 | | 385 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 234 044.00 | | | 234 044.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 538.00 | 270 400.00 | 13 138.00 | 283 538.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 710.00 | 167 710.00 | | 167 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |