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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 151.00 | 206 770.00 | 219 381.00 | 426 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 246.00 | 127 539.00 | 64 708.00 | 192 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 671.00 | 337 909.00 | 505 762.00 | 843 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 843.00 | | 164 843.00 | 164 843.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 232.00 | 337 909.00 | 776 323.00 | 1 114 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 110.00 | 338 123.00 | | 392 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 938.00 | 53 987.00 | | 50 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 321.00 | 13 623.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 485 754.00 | 414 118.00 | | 485 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 372.00 | 90 348.00 | | 162 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 25 649.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 21 333.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | 85 650.00 | | 99 264.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 191.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 569.00 | 225 170.00 | | 290 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 323.00 | 639 288.00 | | 776 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 931.00 | 162 372.00 | | 164 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 580.00 | | | 738 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 306.00 | | | 513 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 830.00 | 55 692.00 | 33 613.00 | 315 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 230.00 | 55 692.00 | 33 613.00 | 312 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 2 875.00 | 719.00 | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 372.00 | 37 452.00 | 97 700.00 | 162 372.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 242.00 | 191 102.00 | 15 140.00 | 206 242.00 |
VW T.V.A. | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 569.00 | 164 931.00 | 98 418.00 | 290 569.00 |