| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 427.00 | 1 583 236.00 | 1 761 191.00 | 3 344 427.00 |
BZ Autres créances | 5 538 766.00 | 498 941.00 | 5 039 825.00 | 5 538 766.00 |
CF Disponibilités | 506 022.00 | | 506 022.00 | 506 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 788.00 | 498 941.00 | 5 545 847.00 | 6 044 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 215.00 | 2 082 177.00 | 7 307 038.00 | 9 389 215.00 |
CU Autres participations | 3 344 427.00 | 1 583 236.00 | 1 761 191.00 | 3 344 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 266.00 | 1 448 266.00 | | 1 448 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DG Autres réserves | 1 670 152.00 | 1 565 972.00 | | 1 670 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 257.00 | 104 180.00 | | -120 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 988.00 | 3 263 244.00 | | 3 142 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 611.00 | 3 809 072.00 | | 4 145 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 458.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 051.00 | 3 827 885.00 | | 4 164 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 038.00 | 7 091 129.00 | | 7 307 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 051.00 | 3 827 885.00 | | 4 164 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 798.00 | 383 920.00 | | 365 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 054.00 | 279 740.00 | | 486 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 257.00 | 104 180.00 | | -120 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 567.00 | | | 3 798 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 140.00 | 3 344 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 140.00 | 3 344 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 567.00 | | | 3 798 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 634 532.00 | 128 558.00 | 264 149.00 | 634 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 908.00 | 128 558.00 | 718 289.00 | 2 671 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671 908.00 | 128 558.00 | 718 289.00 | 2 671 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 558.00 | 264 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 759.00 | | | 5 442 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 145 611.00 | 4 145 611.00 | | 4 145 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 766.00 | 5 538 766.00 | | 5 538 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 051.00 | 4 164 051.00 | | 4 164 051.00 |