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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 393.00 | 1 140 301.00 | 128 092.00 | 1 268 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 855.00 | 297 760.00 | 33 095.00 | 330 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 382.00 | 1 440 515.00 | 276 867.00 | 1 717 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 739.00 | 79 963.00 | 115 775.00 | 195 739.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 835.00 | 79 963.00 | 212 871.00 | 292 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 217.00 | 1 520 478.00 | 489 738.00 | 2 010 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DL TOTAL (I) | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 914.00 | | | 241 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 738.00 | | | 489 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 928.00 | | 151 161.00 | 1 693 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 707.00 | 1 717 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 707.00 | 1 604 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 848.00 | | 151 161.00 | 1 580 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 255.00 | 80 204.00 | 63 944.00 | 1 424 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 801.00 | 80 204.00 | 63 944.00 | 1 421 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 568.00 | 16 807.00 | 10 412.00 | 73 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 568.00 | 16 807.00 | 10 412.00 | 73 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 568.00 | 16 807.00 | 10 412.00 | 73 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 807.00 | 10 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 098.00 | 3 541.00 | 6 557.00 | 10 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
VC Groupe et associés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000.00 | 23 071.00 | 47 929.00 | 71 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VP Divers | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 185.00 | 227 606.00 | 2 579.00 | 230 185.00 |
VW T.V.A. | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 914.00 | 187 428.00 | 54 486.00 | 241 914.00 |