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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872 868.00 | | 872 868.00 | 872 868.00 |
AP Constructions | 2 524 304.00 | 1 281 233.00 | 1 243 071.00 | 2 524 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 411.00 | 1 282 698.00 | 2 124 713.00 | 3 407 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | 5 264.00 | 36 051.00 | 41 315.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 1 760 960.00 | | 1 760 960.00 | 1 760 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 001.00 | 5 264.00 | 1 814 737.00 | 1 820 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 412.00 | 1 287 962.00 | 3 939 451.00 | 5 227 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 956.00 | 860 955.00 | | 860 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 1 661 669.00 | 1 358 993.00 | | 1 661 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 714.00 | 302 676.00 | | 492 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 393.00 | 2 687 680.00 | | 3 180 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 834.00 | 606 732.00 | | 595 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 70 407.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 714.00 | 44 565.00 | | 104 714.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 624.00 | | 3 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 057.00 | 915 053.00 | | 759 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 451.00 | 3 602 733.00 | | 3 939 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 057.00 | 915 053.00 | | 759 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 698.00 | | 781 698.00 | 781 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 698.00 | | 781 698.00 | 781 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | 703.00 | | 4 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 356.00 | 177 337.00 | | 272 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 838.00 | 809 965.00 | | 1 097 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 125.00 | 507 289.00 | | 605 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 714.00 | 302 676.00 | | 492 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 398.00 | | 463.00 | 3 559 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 449.00 | 3 407 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 449.00 | 3 398 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 086.00 | | | 3 551 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | 463.00 | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 207.00 | 121 766.00 | 93 275.00 | 1 254 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 207.00 | 121 766.00 | 93 275.00 | 1 254 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 3 673.00 | | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 3 673.00 | | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 3 673.00 | | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UX Autres créances clients | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 441 917.00 | 441 917.00 | | 441 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 058.00 | 759 058.00 | | 759 058.00 |