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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 669.00 | 17 796.00 | 3 873.00 | 21 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 154.00 | | 1 298 154.00 | 1 298 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 922.00 | 429 977.00 | 322 945.00 | 752 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 908.00 | 466 188.00 | 1 667 720.00 | 2 133 908.00 |
BT Marchandises | 1 523 240.00 | 210 772.00 | 1 312 468.00 | 1 523 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
BZ Autres créances | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CF Disponibilités | 425 130.00 | | 425 130.00 | 425 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 705.00 | 210 772.00 | 2 076 933.00 | 2 287 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 613.00 | 676 960.00 | 3 744 654.00 | 4 421 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 902.00 | | | 1 106 902.00 |
DH Report à nouveau | | 1 190 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | -83 623.00 | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 525.00 | 1 766 902.00 | | 1 835 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 404.00 | 109 420.00 | | 389 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 83.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 420.00 | 782 482.00 | | 1 447 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | 101 053.00 | | 72 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 128.00 | 1 008 340.00 | | 1 909 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 654.00 | 2 775 241.00 | | 3 744 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 903.00 | 968 821.00 | | 1 636 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 398.00 | 379 733.00 | 3 857 131.00 | 3 477 398.00 |
FG Production vendue services | 19 131.00 | 33 797.00 | 52 928.00 | 19 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 530.00 | 413 530.00 | 3 910 060.00 | 3 496 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 877.00 | 12 585.00 | | 18 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 377.00 | 12 585.00 | | 61 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 1 434.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 458.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 780.00 | 5 892.00 | | 18 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 597.00 | 6 693.00 | | 42 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 111.00 | 3 713 479.00 | | 4 219 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 487.00 | 3 797 102.00 | | 4 150 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 624.00 | -83 623.00 | | 68 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 045.00 | | 452 150.00 | 1 706 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 42 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 18 287.00 | 2 133 908.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 1 319 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 771 337.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 823.00 | | 200 000.00 | 1 135 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 229.00 | | 252 108.00 | 525 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 992.00 | | 42.00 | 44 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 402.00 | 67 786.00 | | 398 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 7 013.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 619.00 | 60 773.00 | | 387 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 227 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 227 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 673.00 | 210 772.00 | 227 673.00 | 227 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 772.00 | 210 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 420.00 | 1 447 420.00 | | 1 447 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
UX Autres créances clients | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 888.00 | 112 663.00 | 272 225.00 | 384 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 083.00 | 339 335.00 | 42 748.00 | 382 083.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 128.00 | 1 636 903.00 | 272 225.00 | 1 909 128.00 |