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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 559.00 | 87 343.00 | 212 217.00 | 299 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 877.00 | 89 305.00 | 259 572.00 | 348 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 208.00 | | 355 208.00 | 355 208.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259 142.00 | | 4 259 142.00 | 4 259 142.00 |
CF Disponibilités | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 540.00 | | 4 968 540.00 | 4 968 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 416.00 | 89 305.00 | 5 228 112.00 | 5 317 416.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 400.00 | 1 772 411.00 | | 2 274 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 814.00 | 501 989.00 | | 812 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 070.00 | 2 625 256.00 | | 3 438 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 168.00 | 492 398.00 | | 403 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 873.00 | 755 341.00 | | 1 386 873.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 042.00 | 1 253 739.00 | | 1 790 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 112.00 | 3 878 995.00 | | 5 228 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 005.00 | | 5 429 005.00 | 5 429 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 005.00 | | 5 429 005.00 | 5 429 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -794.00 | | | -794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 517.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 68.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 68.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 206.00 | 449.00 | | -11 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 867.00 | 258 043.00 | | 403 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 364.00 | 4 057 075.00 | | 5 437 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 550.00 | 3 555 086.00 | | 4 624 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 814.00 | 501 989.00 | | 812 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 988.00 | | 5 889.00 | 342 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 016.00 | | 5 543.00 | 294 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 010.00 | | 346.00 | 47 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 39 367.00 | | 49 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | 39 367.00 | | 47 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 165.00 | 403 165.00 | | 403 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 962.00 | 611 962.00 | | 611 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 519.00 | 426 519.00 | | 426 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
UX Autres créances clients | 355 205.00 | | | 355 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 425.00 | 416 293.00 | 26 132.00 | 442 425.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 042.00 | 1 790 042.00 | | 1 790 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |