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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 205.00 | 24 529.00 | 3 676.00 | 28 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 46 590.00 | 4 152.00 | 50 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 948.00 | 71 120.00 | 7 828.00 | 78 948.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
BZ Autres créances | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 557.00 | | 159 557.00 | 159 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 504.00 | 71 120.00 | 167 385.00 | 238 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DH Report à nouveau | 15 493.00 | 14 625.00 | | 15 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789.00 | 868.00 | | -789.00 |
DL TOTAL (I) | 94 227.00 | 95 016.00 | | 94 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | 1 156.00 | | 3 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 5 912.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 760.00 | 70 018.00 | | 55 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 18 373.00 | | 10 513.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 982.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 158.00 | 96 442.00 | | 73 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 385.00 | 191 457.00 | | 167 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 158.00 | 96 442.00 | | 73 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 10.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 10.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 897.00 | 45.00 | | 42 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 897.00 | 45.00 | | 42 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 745.00 | -35.00 | | -42 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 057.00 | 247 991.00 | | 236 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 846.00 | 247 123.00 | | 236 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789.00 | 868.00 | | -789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 7 783.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 937.00 | | 162.00 | 79 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | | 162.00 | 79 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 546.00 | 2 124.00 | | 74 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 546.00 | 2 124.00 | | 74 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 012.00 | 128 012.00 | | 128 012.00 |