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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 817.00 | 9 180.00 | 637.00 | 9 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 579.00 | 313 537.00 | 165 042.00 | 478 579.00 |
040 Immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 879.00 | 322 717.00 | 183 162.00 | 505 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 010.00 | | 124 010.00 | 124 010.00 |
072 Créances – Autres | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
084 Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 549.00 | | 704 549.00 | 704 549.00 |
110 Total général Actif | 1 210 427.00 | 322 717.00 | 887 711.00 | 1 210 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 269.00 | 28 760.00 | | 23 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 829.00 | 371 407.00 | | 353 829.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 139.00 | 11 326.00 | | 9 139.00 |
222 Production stockée | -2 121.00 | 3 275.00 | | -2 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 163.00 | 25 340.00 | | 14 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 280.00 | 444 108.00 | | 398 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 844.00 | 24 948.00 | | 19 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | 178.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 482.00 | 105 107.00 | | 98 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -1 656.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 132 203.00 | 154 242.00 | | 132 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 511.00 | 11 887.00 | | 13 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 052.00 | 101 903.00 | | 96 052.00 |
252 Charges sociales | 12 682.00 | 15 537.00 | | 12 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 942.00 | 16 027.00 | | 16 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 554.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 617.00 | 428 727.00 | | 390 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 663.00 | 15 382.00 | | 7 663.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 643.00 | 2 778.00 | | 2 643.00 |
294 Charges financières | 7 815.00 | 9 083.00 | | 7 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | 8 912.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 577.00 | | | 498 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |