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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 44 115.00 | 1 033.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 709.00 | 113 627.00 | 4 082.00 | 117 709.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 393.00 | 113 627.00 | 49 766.00 | 163 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | -5 134.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | 5 677.00 | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 19 399.00 | 9 945.00 | | 19 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 021.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 138.00 | 12 612.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 367.00 | 39 224.00 | | 30 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 766.00 | 49 169.00 | | 49 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 367.00 | 39 224.00 | | 30 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 126.00 | | 190 126.00 | 190 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | 1 950.00 | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | 1 007.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 073.00 | 196 093.00 | | 192 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 619.00 | 190 415.00 | | 182 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | 5 677.00 | | 9 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 053.00 | 573.00 | | 113 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 053.00 | 573.00 | | 113 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230.00 | 5 181.00 | 3 049.00 | 8 230.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 2 384.00 | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | 2 631.00 | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 16 555.00 | 18 718.00 | | 16 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 004.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | 3 388.00 | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 115.00 | 18 463.00 | | 18 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 616.00 | 8 934.00 | | 8 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 799.00 | 44 857.00 | | 43 799.00 |