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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949 982.00 | 3 327 107.00 | 8 622 875.00 | 11 949 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949 982.00 | 3 327 107.00 | 8 622 875.00 | 11 949 982.00 |
BZ Autres créances | 1 173 977.00 | | 1 173 977.00 | 1 173 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459 437.00 | 725.00 | 1 458 712.00 | 1 459 437.00 |
CF Disponibilités | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 609.00 | 725.00 | 2 723 884.00 | 2 724 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 674 591.00 | 3 327 832.00 | 11 346 759.00 | 14 674 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 778.00 | 20 117 600.00 | | 6 431 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 063.00 | 453 757.00 | | 701 063.00 |
DH Report à nouveau | -8 490 075.00 | | | -8 490 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369 300.00 | 4 946 118.00 | | 20 369 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 946 739.00 | 25 517 476.00 | | 10 946 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 020.00 | 86 070.00 | | 376 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 020.00 | 104 070.00 | | 400 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 346 759.00 | 25 621 546.00 | | 11 346 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 278 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 197 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 866 081.00 | 11 785 818.00 | | 25 866 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 999.00 | 135 849.00 | | 999 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 866 080.00 | 11 921 667.00 | | 26 866 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623 334.00 | 6 161 073.00 | | 6 623 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 334.00 | 6 161 073.00 | | 6 623 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 242 746.00 | 5 760 594.00 | | 20 242 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 835.00 | 23 851.00 | | 118 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 515 077.00 | 14 029 339.00 | | 29 515 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 776.00 | 9 083 221.00 | | 9 145 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 369 301.00 | 4 946 118.00 | | 20 369 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508 000.00 | 11 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299 000.00 | | 2 039 000.00 | 17 299 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 540.00 | 980.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 540.00 | 980.00 | 1 170.00 |