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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 934.00 | 7 625.00 | 248 309.00 | 255 934.00 |
CF Disponibilités | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 487.00 | 7 625.00 | 294 862.00 | 302 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 487.00 | 7 625.00 | 294 862.00 | 302 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 001.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DG Autres réserves | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
DH Report à nouveau | 13 751.00 | 18 049.00 | | 13 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | -4 298.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 289 346.00 | 280 133.00 | | 289 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 163.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 1 099.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 320.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516.00 | 1 581.00 | | 5 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 862.00 | 281 714.00 | | 294 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516.00 | 1 581.00 | | 5 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 163.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 087.00 | 27 491.00 | | 61 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 873.00 | 31 789.00 | | 51 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214.00 | -4 298.00 | | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 041.00 | 4 304.00 | | 43 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |