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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 154 469.00 | 2 199 641.00 | 954 828.00 | 3 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 12 822.00 | 4 675.00 | 17 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 329 507.00 | | 4 329 507.00 | 4 329 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 581 493.00 | 2 517 958.00 | 11 063 535.00 | 13 581 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BZ Autres créances | 10 157 480.00 | | 10 157 480.00 | 10 157 480.00 |
CF Disponibilités | 675 500.00 | | 675 500.00 | 675 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 873 596.00 | | 10 873 596.00 | 10 873 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 089.00 | 2 517 958.00 | 21 937 131.00 | 24 455 089.00 |
CU Autres participations | 5 849 148.00 | 303 285.00 | 5 545 864.00 | 5 849 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | 1 457 260.00 | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 8 188 600.00 | 7 653 637.00 | | 8 188 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617 140.00 | 584 963.00 | | 9 617 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 867 686.00 | 10 300 546.00 | | 19 867 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 983.00 | 643 364.00 | | 508 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 897.00 | 1 232 848.00 | | 1 164 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 20 057.00 | | 23 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 202.00 | 60 633.00 | | 372 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 069 445.00 | 2 005 494.00 | | 2 069 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 937 131.00 | 12 306 041.00 | | 21 937 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 541.00 | 1 497 795.00 | | 1 700 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 583.00 | | 614 583.00 | 614 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 583.00 | | 614 583.00 | 614 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 342.00 | 55 781.00 | | 53 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 296 674.00 | | | 10 296 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296 574.00 | | | 10 296 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 160.00 | | | 730 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 046.00 | | | 731 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 565 528.00 | | | 9 565 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 409.00 | 120 298.00 | | 454 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 783.00 | 1 095 872.00 | | 11 301 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 643.00 | 510 909.00 | | 1 684 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 617 140.00 | 584 963.00 | | 9 617 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 251 431.00 | | 60 222.00 | 14 251 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 160.00 | 10 180 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 160.00 | 13 581 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 189.00 | | | 3 399 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850 033.00 | | 60 222.00 | 10 850 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 908.00 | 126 764.00 | | 2 087 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 699.00 | 126 764.00 | | 2 085 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 926 310.00 | 106 540.00 | | 2 926 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 631.00 | 10 654.00 | | 292 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 631.00 | 10 654.00 | | 292 631.00 |
UG ‐ Financières | | 10 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 357.00 | 335 357.00 | | 335 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 329 507.00 | 4 329 507.00 | | 4 329 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 983.00 | 140 078.00 | 368 905.00 | 508 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 756.00 | 1 123 756.00 | | 1 123 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125 169.00 | | | 10 125 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 529 043.00 | 14 529 043.00 | | 14 529 043.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 445.00 | 1 700 540.00 | 368 905.00 | 2 069 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |