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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 781.00 | 105 824.00 | 4 957.00 | 110 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 464.00 | 405 225.00 | 146 239.00 | 551 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 074.00 | 511 125.00 | 214 949.00 | 726 074.00 |
BT Marchandises | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 699.00 | 20 950.00 | 255 749.00 | 276 699.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 398 367.00 | | 398 367.00 | 398 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 098.00 | 20 950.00 | 734 147.00 | 755 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 171.00 | 532 075.00 | 949 096.00 | 1 481 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 70 279.00 | 66 395.00 | | 70 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 580.00 | 27 884.00 | | 32 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 859.00 | 358 529.00 | | 366 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 190.00 | 260 514.00 | | 199 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 1.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 219.00 | 292 986.00 | | 355 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 30 251.00 | | 21 962.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 3 616.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 237.00 | 587 367.00 | | 582 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 096.00 | 945 897.00 | | 949 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 459.00 | 388 314.00 | | 445 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 233.00 | | | 720 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 452.00 | | | 656 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 504.00 | 95 620.00 | | 415 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 428.00 | 95 620.00 | | 415 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 219.00 | 355 219.00 | | 355 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 190.00 | 62 412.00 | 136 778.00 | 199 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 693.00 | 271 596.00 | 25 098.00 | 296 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 237.00 | 445 459.00 | 136 778.00 | 582 237.00 |