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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 218.00 | 1 500.00 | 7 718.00 | 9 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 218.00 | 1 500.00 | 29 718.00 | 31 218.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 647.00 | 168 434.00 | | 71 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 096.00 | -96 787.00 | | -95 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | -12 242.00 | 81 647.00 | | -12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | 25 185.00 | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 29 813.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 11 826.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 960.00 | 83 483.00 | | 41 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 718.00 | 165 130.00 | | 29 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 960.00 | 83 483.00 | | 41 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
FG Production vendue services | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 89.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 9 932.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 10 021.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | 12 879.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 114.00 | 581 933.00 | | 49 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 209.00 | 678 720.00 | | 144 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 096.00 | -96 787.00 | | -95 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 506.00 | | 22 000.00 | 20 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 169.00 | 5 992.00 | 20 161.00 | 14 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 211.00 | 296.00 | 10 507.00 | 10 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 5 696.00 | 9 654.00 | 3 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 231.00 | 1 500.00 | 25 231.00 | 25 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 231.00 | 1 500.00 | 25 231.00 | 25 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 231.00 | 2 706.00 | 25 231.00 | 25 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 1 018.00 | | 4 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 11 563.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 6 227.00 | 18 820.00 | | 6 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 349.00 | 29 096.00 | | 10 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 654.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 8 546.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | 9 564.00 | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 642.00 | 29 869.00 | | 2 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 911.00 | 119 531.00 | | 3 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 940.00 | 60 133.00 | | 20 940.00 |