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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 753.00 | 51 348.00 | 58 405.00 | 109 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 025.00 | 54 487.00 | 84 538.00 | 139 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 002.00 | | 257 002.00 | 257 002.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 709 366.00 | | 709 366.00 | 709 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 350.00 | | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 376.00 | 54 487.00 | 1 382 889.00 | 1 437 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 539.00 | | | 555 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DG Autres réserves | 172 556.00 | | | 172 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
DL TOTAL (I) | 948 798.00 | | | 948 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 405.00 | | | 242 405.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 091.00 | | | 434 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 889.00 | | | 1 382 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 841.00 | | | 332 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 620.00 | | 1 295 620.00 | 1 295 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 620.00 | | 1 295 620.00 | 1 295 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -95.00 | | | -95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 938.00 | | | 1 334 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 049.00 | | | 1 193 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 250.00 | 49 000.00 | 101 250.00 | 150 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 405.00 | 242 405.00 | | 242 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 568.00 | 363 984.00 | 18 584.00 | 382 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 091.00 | 332 841.00 | 101 250.00 | 434 091.00 |