| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 937.00 | 36 927.00 | 13 011.00 | 49 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 067.00 | 580 485.00 | 67 582.00 | 648 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 250.00 | 618 502.00 | 217 748.00 | 836 250.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 406 230.00 | | 406 230.00 | 406 230.00 |
CF Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 486.00 | | 421 486.00 | 421 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 736.00 | 618 502.00 | 639 234.00 | 1 257 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 159.00 | 2 855.00 | | 7 159.00 |
DH Report à nouveau | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 064.00 | 54 304.00 | | 62 064.00 |
DL TOTAL (I) | 88 388.00 | 76 324.00 | | 88 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 275.00 | 132 737.00 | | 181 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 79 901.00 | | 205 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 293.00 | 165 165.00 | | 163 293.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 847.00 | 378 882.00 | | 550 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 234.00 | 455 206.00 | | 639 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 385.00 | 342 600.00 | | 487 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 325.00 | | 73 129.00 | 763 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 836 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 698 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 080.00 | | 73 129.00 | 625 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 371.00 | 12 335.00 | 204.00 | 606 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 281.00 | 12 335.00 | 204.00 | 605 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VC Groupe et associés | 353 269.00 | | | 353 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 695.00 | 30 234.00 | 63 461.00 | 93 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 626.00 | 408 626.00 | | 408 626.00 |
VW T.V.A. | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 847.00 | 487 385.00 | 63 461.00 | 550 847.00 |