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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131 417.00 | 7 097 572.00 | 1 033 844.00 | 8 131 417.00 |
AH Fonds commercial | 67 997 407.00 | 4 085 537.00 | 63 911 870.00 | 67 997 407.00 |
AP Constructions | 455 319.00 | 266 605.00 | 188 714.00 | 455 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686.00 | 423 334.00 | 6 353.00 | 429 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599 437.00 | 3 388 399.00 | 211 038.00 | 3 599 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 194 192.00 | 16 491 197.00 | 66 702 994.00 | 83 194 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 285.00 | | 154 285.00 | 154 285.00 |
BN En cours de production de biens | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 890.00 | 287 387.00 | 319 503.00 | 606 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 694.00 | 241 615.00 | 2 814 079.00 | 3 055 694.00 |
BZ Autres créances | 17 440 038.00 | 92 552.00 | 17 347 486.00 | 17 440 038.00 |
CF Disponibilités | 1 700 071.00 | | 1 700 071.00 | 1 700 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 326.00 | | 693 327.00 | 693 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 816 272.00 | 621 554.00 | 23 194 717.00 | 23 816 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 010 463.00 | 17 112 752.00 | 89 897 711.00 | 107 010 463.00 |
CU Autres participations | 2 420 861.00 | 1 229 751.00 | 1 191 111.00 | 2 420 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | 10 479 460.00 | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | 799 527.00 | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | 1 020 612.00 | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 21 166 744.00 | 19 391 635.00 | | 21 166 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 412.00 | 1 802 443.00 | | 2 088 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 794.00 | 189 532.00 | | 145 794.00 |
DL TOTAL (I) | 35 727 883.00 | 33 683 209.00 | | 35 727 883.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 774 682.00 | 1 794 709.00 | | 1 774 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 682.00 | 1 834 709.00 | | 1 814 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133.00 | 5 781.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 151.00 | 632 448.00 | | 865 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 470.00 | 2 023 869.00 | | 967 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 021.00 | 3 451 283.00 | | 2 611 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754 414.00 | 5 729 307.00 | | 5 754 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 513.00 | 293 186.00 | | 130 513.00 |
EA Autres dettes | 512 042.00 | 379 859.00 | | 512 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 508 404.00 | 9 113 691.00 | | 8 508 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 355 147.00 | 54 629 425.00 | | 52 355 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 897 711.00 | 90 147 343.00 | | 89 897 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 139 226.00 | | 18 139 226.00 | 18 139 226.00 |
FG Production vendue services | 17 701 029.00 | | 17 701 029.00 | 17 701 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 840 255.00 | | 35 840 255.00 | 35 840 255.00 |
FM Production stockée | | | -70 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 570 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 108 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 014 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 035.00 | |
GE Autres charges | | | 665 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 276 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 322.00 | 611 564.00 | | 475 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 054.00 | 1 258.00 | | 12 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 738.00 | 51 671.00 | | 43 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 792.00 | 52 929.00 | | 55 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 320.00 | 5 247.00 | | 109 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 591.00 | 587 848.00 | | 553 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 911.00 | 673 093.00 | | 662 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 119.00 | -620 164.00 | | -607 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 864.00 | 532 131.00 | | 600 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 518.00 | 505 271.00 | | 955 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 907 336.00 | 37 186 000.00 | | 36 907 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 818 924.00 | 35 383 557.00 | | 34 818 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 412.00 | 1 802 443.00 | | 2 088 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 137.00 | 116 315.00 | | 55 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 691 070.00 | | 1 151 947.00 | 82 691 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 848.00 | 2 492 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 826.00 | 83 194 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 953.00 | | 44 565.00 | 4 421 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 553.00 | | 168 356.00 | 2 381 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 709.00 | 129 035.00 | 298 124.00 | 1 834 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 123.00 | 10 676.00 | 129 411.00 | 406 123.00 |
6T Sur comptes clients | 225 009.00 | 63 069.00 | 46 463.00 | 225 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 684.00 | 73 745.00 | 175 874.00 | 723 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 801 588.00 | | | 2 801 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 106.00 | | | 254 106.00 |
VB T. V. A. | 422 609.00 | | | 422 609.00 |
VC Groupe et associés | 16 808 888.00 | | | 16 808 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 319 592.00 | 21 319 592.00 | | 21 319 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |