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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 455.00 | 682.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AN Terrains | 38 477.00 | 18 377.00 | 20 100.00 | 38 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 734.00 | 428 878.00 | 108 856.00 | 537 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 018.00 | 152 940.00 | 89 078.00 | 242 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 352.00 | 601 651.00 | 270 701.00 | 872 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 417.00 | 3 302.00 | 364 115.00 | 367 417.00 |
BZ Autres créances | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 181.00 | 3 302.00 | 532 879.00 | 536 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 532.00 | 604 952.00 | 803 580.00 | 1 408 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 033.00 | 159 567.00 | | 195 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 613.00 | 47 166.00 | | 75 613.00 |
DK Provisions réglementées | 657.00 | 1 500.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 287 803.00 | 224 734.00 | | 287 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 335.00 | 229 635.00 | | 149 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 986.00 | 103 238.00 | | 113 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 63 820.00 | | 138 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 511.00 | 77 620.00 | | 102 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 777.00 | 474 313.00 | | 515 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 580.00 | 699 047.00 | | 803 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 611.00 | | | 913 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 489.00 | | | 859 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 177.00 | 54 486.00 | 55 013.00 | 602 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 529.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 251.00 | 53 957.00 | 55 013.00 | 601 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 843.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 843.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | -367 417.00 | | | -367 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 253.00 | 81 382.00 | 67 871.00 | 149 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VP Divers | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 310.00 | 370 501.00 | 19 809.00 | 390 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 777.00 | 447 906.00 | 67 871.00 | 515 777.00 |