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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 913.00 | 17.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 6 035.00 | 436.00 | 6 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 401.00 | 7 948.00 | 15 453.00 | 23 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
110 Total général Actif | 44 719.00 | 7 948.00 | 36 771.00 | 44 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 354.00 | 88 671.00 | | 75 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 48.00 | | |
230 Autres produits | 8 203.00 | 1.00 | | 8 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 557.00 | 88 720.00 | | 83 557.00 |
242 Autres charges externes. | 37 358.00 | 61 111.00 | | 37 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 958.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 27 400.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 10 020.00 | 14 075.00 | | 10 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 677.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 3.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 355.00 | 104 224.00 | | 81 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 202.00 | -15 504.00 | | 2 202.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | -15 519.00 | | 2 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |