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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 126.00 | 6 374.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 770.00 | 19 589.00 | 25 181.00 | 44 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 871.00 | 106 453.00 | 66 417.00 | 172 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 584.00 | 127 861.00 | 211 723.00 | 339 584.00 |
BT Marchandises | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 355.00 | 24 457.00 | 449 898.00 | 474 355.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
CF Disponibilités | 758 701.00 | | 758 701.00 | 758 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 706.00 | 24 457.00 | 1 418 250.00 | 1 442 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 290.00 | 152 318.00 | 1 629 973.00 | 1 782 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 701 393.00 | | | 701 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 624.00 | | | 317 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 018.00 | | | 1 294 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 955.00 | | | 335 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 973.00 | | | 1 629 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 955.00 | | | 335 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
FG Production vendue services | 1 862 172.00 | | 1 862 172.00 | 1 862 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 203.00 | | 1 888 203.00 | 1 888 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 432.00 | | | 1 921 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 807.00 | | | 1 603 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 624.00 | | | 317 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 506.00 | | 28 078.00 | 311 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 098.00 | | 28 043.00 | 197 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 035.00 | | 35.00 | 58 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 475.00 | 45 386.00 | | 82 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 783.00 | 45 386.00 | | 81 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 425.00 | | 2 968.00 | 27 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 425.00 | | 2 968.00 | 27 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 425.00 | | 2 968.00 | 27 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
UX Autres créances clients | 447 240.00 | | | 447 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 499.00 | 503 429.00 | 58 071.00 | 561 499.00 |
VW T.V.A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 955.00 | 335 955.00 | | 335 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 767 124.00 | | | 767 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YT Sous‐traitance | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
ZE Dividendes | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 898.00 | | | 921 898.00 |