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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AP Constructions | 21 606.00 | 17 397.00 | 4 209.00 | 21 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 3 376.00 | 2 472.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 3 420.00 | 637.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 512.00 | 24 194.00 | 278 318.00 | 302 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 525.00 | 24 194.00 | 331 331.00 | 355 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 945.00 | 254 849.00 | | 277 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 461.00 | 23 096.00 | | 12 461.00 |
DL TOTAL (I) | 299 205.00 | 286 745.00 | | 299 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913.00 | 3 683.00 | | 2 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913.00 | 3 683.00 | | 2 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 2 758.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 5 486.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | 21 655.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 213.00 | 29 941.00 | | 29 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 331.00 | 320 369.00 | | 331 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FG Production vendue services | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 3 343.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 002.00 | 224 619.00 | | 226 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 542.00 | 201 523.00 | | 213 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 461.00 | 23 096.00 | | 12 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 555.00 | | 1 463.00 | 301 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 302 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 31 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | | 1 463.00 | 30 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | 2 429.00 | 507.00 | 22 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | 2 429.00 | 507.00 | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 228.00 | 219.00 | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 213.00 | 28 994.00 | 219.00 | 29 213.00 |