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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 103.00 | 7 292.00 | 24 811.00 | 32 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 603.00 | 7 292.00 | 26 311.00 | 33 603.00 |
BN En cours de production de biens | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 425.00 | 7 292.00 | 247 133.00 | 254 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 147.00 | | | -639 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 865.00 | | | 581 865.00 |
DL TOTAL (I) | -47 282.00 | | | -47 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 414.00 | | | 294 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 414.00 | | | 294 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 762.00 | | 2 223 762.00 | 2 223 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 762.00 | | 2 223 762.00 | 2 223 762.00 |
FM Production stockée | | | 36 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 250.00 | | | 2 291 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 385.00 | | | 1 709 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 865.00 | | | 581 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 920.00 | | 21 562.00 | 37 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 878.00 | 33 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 878.00 | 32 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | | 21 562.00 | 36 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 9 533.00 | 23 772.00 | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 9 533.00 | 23 772.00 | 21 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 824.00 | 107 324.00 | 1 500.00 | 108 824.00 |
VW T.V.A. | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 414.00 | 294 414.00 | | 294 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
ST Autres comptes | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 323 610.00 | | | 1 323 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 463 200.00 | | | 1 463 200.00 |