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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 852.00 | 15 852.00 | 125 000.00 | 140 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 402.00 | 716 824.00 | 192 578.00 | 909 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 810.00 | 395 482.00 | 159 329.00 | 554 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 472.00 | 1 141 030.00 | 501 443.00 | 1 642 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 376.00 | 1 059.00 | 1 195 317.00 | 1 196 376.00 |
BZ Autres créances | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 644 106.00 | | 644 106.00 | 644 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 156.00 | 1 059.00 | 2 428 097.00 | 2 429 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 628.00 | 1 142 089.00 | 2 929 539.00 | 4 071 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
CU Autres participations | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 540.00 | 200 000.00 | | 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 163.00 | 531 009.00 | | 464 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 426.00 | 109 694.00 | | 744 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 569.00 | 860 703.00 | | 1 406 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 890.00 | 100 033.00 | | 529 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 417.00 | 281 561.00 | | 169 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 403.00 | 2 076.00 | | 540 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 396.00 | 2 982.00 | | 275 396.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 970.00 | 386 652.00 | | 1 522 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 539.00 | 1 247 355.00 | | 2 929 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 795.00 | 386 652.00 | | 1 204 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 42.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 611.00 | 24 999.00 | | 23 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 135.00 | 2 593.00 | | 97 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 971.00 | 125 001.00 | | 865 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 545.00 | 15 307.00 | | 121 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 426.00 | 109 694.00 | | 744 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 169.00 | | 1 509 672.00 | 1 243 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 369.00 | 24 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 369.00 | 1 642 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 28 724.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 169.00 | | 16 736.00 | 1 118 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 030.00 | | | 1 141 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 306.00 | | | 1 112 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 403.00 | 540 403.00 | | 540 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 257.00 | | | 1 195 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 891.00 | 210 716.00 | 318 175.00 | 528 891.00 |
VI Groupe et associés | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 997.00 | | | 265 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VP Divers | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 707.00 | 1 266 728.00 | 14 979.00 | 1 281 707.00 |
VW T.V.A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 970.00 | 1 204 795.00 | 318 175.00 | 1 522 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 548.00 | 4 447.00 | | 19 548.00 |
ST Autres comptes | 2 527.00 | 2 715.00 | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 471.00 | 5 000.00 | | 254 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 460.00 | 905.00 | | 398 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 075.00 | 7 162.00 | | 22 075.00 |