| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 6 455.00 | 852.00 | 7 307.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 663.00 | 65 888.00 | 57 775.00 | 123 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 820.00 | 72 343.00 | 418 477.00 | 490 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 2 620 176.00 | | 2 620 176.00 | 2 620 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 191.00 | | 2 655 191.00 | 2 655 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 011.00 | 72 343.00 | 3 073 668.00 | 3 146 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 419 728.00 | 373 052.00 | | 419 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 662.00 | 46 676.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 526 389.00 | 507 728.00 | | 526 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 898.00 | 212 680.00 | | 184 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 494.00 | 180 081.00 | | 317 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 866.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 905.00 | 99 952.00 | | 120 905.00 |
EA Autres dettes | 1 921 572.00 | 2 379 500.00 | | 1 921 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 279.00 | 2 873 079.00 | | 2 547 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 668.00 | 3 380 806.00 | | 3 073 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 843.00 | 2 686 759.00 | | 2 390 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 998.00 | | 1 018 998.00 | 1 018 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 998.00 | | 1 018 998.00 | 1 018 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 077.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 133.00 | 85 959.00 | | 103 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | 1 453.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 1 453.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -1 449.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 7 079.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 889.00 | 903 987.00 | | 1 038 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 227.00 | 857 312.00 | | 1 020 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 662.00 | 46 676.00 | | 18 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 142.00 | 1 677.00 | | 489 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 307.00 | | | 350 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 986.00 | 1 677.00 | | 121 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178.00 | 15 165.00 | | 57 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 1 196.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 13 970.00 | | 51 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921 572.00 | 1 921 572.00 | | 1 921 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 898.00 | 28 463.00 | 77 058.00 | 184 898.00 |
VI Groupe et associés | 317 494.00 | 317 494.00 | | 317 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 865.00 | 35 015.00 | 16 849.00 | 51 865.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 279.00 | 2 390 843.00 | 77 058.00 | 2 547 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 2 558.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 9 807.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 120 045.00 | 115 741.00 | | 120 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 852.00 | 37 259.00 | | 39 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 015.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 3 573.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 800.00 | 176 331.00 | | 203 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 433.00 | 19 587.00 | | 26 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 635.00 | 162 806.00 | | 167 635.00 |