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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 078.00 | 105 783.00 | 12 294.00 | 118 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 88 990.00 | 4 105.00 | 93 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 523.00 | 194 774.00 | 16 749.00 | 211 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 129.00 | 194 774.00 | 149 355.00 | 344 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -20 457.00 | -20 598.00 | | -20 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 140.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 24 755.00 | 21 378.00 | | 24 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 26 566.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 496.00 | 56 683.00 | | 55 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 19 635.00 | | 27 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 39 868.00 | | 30 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 599.00 | 142 753.00 | | 124 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 355.00 | 164 132.00 | | 149 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 080.00 | | 368 080.00 | 368 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 080.00 | | 368 080.00 | 368 080.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | | | -7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 674.00 | 310 976.00 | | 357 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 297.00 | 310 835.00 | | 354 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | 140.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 811.00 | | 4.00 | 211 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 211 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 211 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 4.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 678.00 | 11 387.00 | 291.00 | 183 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 678.00 | 11 387.00 | 291.00 | 183 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 996.00 | 8 781.00 | 2 214.00 | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 599.00 | 122 384.00 | 2 214.00 | 124 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 356.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | 3 188.00 | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 37 437.00 | 36 279.00 | | 37 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 517.00 | 8 597.00 | | 5 517.00 |
YT Sous‐traitance | 3 610.00 | 1 072.00 | | 3 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 477.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | 833.00 | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 137.00 | 47 873.00 | | 56 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 408.00 | 22 348.00 | | 29 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 500.00 | 49 137.00 | | 49 500.00 |