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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 2 239.00 | 7 296.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 543.00 | 63 537.00 | 48 006.00 | 111 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 875.00 | 6 498.00 | 28 378.00 | 34 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 947.00 | 72 274.00 | 144 673.00 | 216 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 510.00 | 56 896.00 | 495 614.00 | 552 510.00 |
BZ Autres créances | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CF Disponibilités | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 125.00 | 56 896.00 | 786 229.00 | 843 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 072.00 | 129 170.00 | 930 902.00 | 1 060 072.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 80 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 284.00 | 58 459.00 | | 9 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 235.00 | 130 824.00 | | 145 235.00 |
DK Provisions réglementées | 6 836.00 | 4 203.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 419 355.00 | 281 487.00 | | 419 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 057.00 | 65 574.00 | | 36 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 404.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 714.00 | 307 810.00 | | 390 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 56 195.00 | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 6 034.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 547.00 | 436 017.00 | | 511 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 902.00 | 717 504.00 | | 930 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 292.00 | 406 894.00 | | 489 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 255.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 985.00 | 50 253.00 | 2 801 238.00 | 2 750 985.00 |
FD Production vendue biens | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
FG Production vendue services | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 596.00 | 50 253.00 | 2 903 849.00 | 2 853 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650.00 | 275.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 650.00 | 2 701.00 | | 29 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 283.00 | 1 054.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 358.00 | 1 156.00 | | 26 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | 1 546.00 | | 3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 149.00 | 57 864.00 | | 65 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 763.00 | 2 719 609.00 | | 2 950 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 528.00 | 2 588 784.00 | | 2 805 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 235.00 | 130 824.00 | | 145 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 203.00 | 3 283.00 | 650.00 | 4 203.00 |
6T Sur comptes clients | 58 573.00 | 1 838.00 | 3 514.00 | 58 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 573.00 | 1 838.00 | 3 514.00 | 58 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 776.00 | 5 121.00 | 4 164.00 | 62 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 714.00 | 390 714.00 | | 390 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 057.00 | 13 802.00 | 22 255.00 | 36 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 062.00 | 577 162.00 | 9 900.00 | 587 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 547.00 | 489 292.00 | 22 255.00 | 511 547.00 |