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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 240 605.00 | | 240 605.00 | 240 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 605.00 | | 240 605.00 | 240 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
084 Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 390.00 | | 239 390.00 | 239 390.00 |
110 Total général Actif | 479 995.00 | | 479 995.00 | 479 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
280 Produits financiers | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143.00 | | | 143.00 |