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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 9 864.00 | 1 343.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 371.00 | 32 959.00 | 48 412.00 | 81 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 578.00 | 42 823.00 | 49 755.00 | 92 578.00 |
BT Marchandises | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 379.00 | | 505 379.00 | 505 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 957.00 | 42 823.00 | 555 134.00 | 597 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 590.00 | 200 000.00 | | 135 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 559.00 | 20 000.00 | | 13 559.00 |
DG Autres réserves | 510.00 | 244 536.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 358.00 | 232 608.00 | | 250 358.00 |
DL TOTAL (I) | 400 017.00 | 697 144.00 | | 400 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 915.00 | 21 626.00 | | 36 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 100.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 49 279.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 89 768.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 23.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 117.00 | 160 795.00 | | 155 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 134.00 | 867 939.00 | | 555 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 719.00 | 146 923.00 | | 127 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 546.00 | | 24 790.00 | 110 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 758.00 | 92 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 758.00 | 92 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 546.00 | | 24 790.00 | 110 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 984.00 | 12 597.00 | 42 758.00 | 72 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 984.00 | 12 597.00 | 42 758.00 | 72 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 915.00 | 9 517.00 | 27 398.00 | 36 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 118.00 | 418 118.00 | | 418 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 117.00 | 127 719.00 | 27 398.00 | 155 117.00 |