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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 1 770.00 | 160.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 439.00 | 1 770.00 | 1 211 669.00 | 1 213 439.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 100.00 | 2 167.00 | 321 933.00 | 324 100.00 |
CF Disponibilités | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 726.00 | 2 167.00 | 487 558.00 | 489 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 164.00 | 3 937.00 | 1 699 227.00 | 1 703 164.00 |
CU Autres participations | 1 211 509.00 | | 1 211 509.00 | 1 211 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 167 754.00 | | | 1 167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 073.00 | | | 1 424 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 191.00 | | | 121 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 154.00 | | | 275 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 227.00 | | | 1 699 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | 18 639.00 | 228 639.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | 18 639.00 | 228 639.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | | | 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 538.00 | | | -9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 821.00 | | | 491 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 261.00 | | | 255 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 2 167.00 | | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 154.00 | 230 154.00 | 45 000.00 | 275 154.00 |