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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749.00 | 12 196.00 | 24 553.00 | 36 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 551.00 | 174 866.00 | 273 684.00 | 448 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 921.00 | 187 063.00 | 325 857.00 | 512 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 179.00 | 754.00 | 70 425.00 | 71 179.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CF Disponibilités | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 364.00 | 754.00 | 268 610.00 | 269 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 285.00 | 187 817.00 | 594 468.00 | 782 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 291.00 | 167 210.00 | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 037.00 | 94 081.00 | | 86 037.00 |
DL TOTAL (I) | 358 328.00 | 272 291.00 | | 358 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 426.00 | 59 033.00 | | 27 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | 76 764.00 | | 93 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 711.00 | 47 171.00 | | 21 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 030.00 | 54 938.00 | | 44 030.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 63.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 300.00 | 8 167.00 | | 49 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 139.00 | 246 139.00 | | 236 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 468.00 | 518 430.00 | | 594 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 832.00 | | 249 538.00 | 262 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 512 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 487 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 442.00 | | 224 108.00 | 262 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 25 430.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 830.00 | 102 700.00 | 467.00 | 84 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 830.00 | 102 700.00 | 467.00 | 84 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 17 785.00 | 9 004.00 | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 865.00 | 100 045.00 | 25 820.00 | 125 865.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 139.00 | 227 135.00 | 9 004.00 | 236 139.00 |