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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 11 253.00 | 9 103.00 | 20 356.00 |
040 Immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 796.00 | 11 253.00 | 124 543.00 | 135 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
110 Total général Actif | 146 616.00 | 11 253.00 | 135 363.00 | 146 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 179.00 | 10 016.00 | | 6 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 612.00 | 115 643.00 | | 120 612.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 791.00 | 125 668.00 | | 126 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 158.00 | 7 326.00 | | 8 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 363.00 | -117.00 | | 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 742.00 | 5 323.00 | | 5 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | 105.00 | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 55 155.00 | 56 807.00 | | 55 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 1 500.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 448.00 | 17 506.00 | | 21 448.00 |
252 Charges sociales | 9 151.00 | 10 436.00 | | 9 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 2 318.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 122.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 013.00 | 101 328.00 | | 105 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 778.00 | 24 341.00 | | 21 778.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 2 533.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 116.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 3 129.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 611.00 | 18 562.00 | | 17 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 928.00 | | | 6 928.00 |