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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 925.00 | 43 821.00 | 35 104.00 | 78 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 587.00 | 35 561.00 | 5 025.00 | 40 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 501.00 | 79 522.00 | 101 979.00 | 181 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 221.00 | 10 692.00 | 86 529.00 | 97 221.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 376 218.00 | | 376 218.00 | 376 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 758.00 | 10 692.00 | 493 067.00 | 503 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 259.00 | 90 213.00 | 595 045.00 | 685 259.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 311 763.00 | | | 311 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 283.00 | | | 283 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 045.00 | | | 595 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 759.00 | | 687 759.00 | 687 759.00 |
FM Production stockée | | | 5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 540.00 | | | 706 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 290.00 | | | 610 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 549.00 | | 26 451.00 | 167 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 181 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 119 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 560.00 | | 26 451.00 | 105 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 515.00 | 13 313.00 | 1 306.00 | 67 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | 13 313.00 | 1 306.00 | 67 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 426.00 | 17 503.00 | 17 924.00 | 35 426.00 |
VI Groupe et associés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 996.00 | 120 396.00 | 600.00 | 120 996.00 |
VW T.V.A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 783.00 | 258 859.00 | 17 924.00 | 276 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 516.00 | | | 172 516.00 |