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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 441.00 | 83 708.00 | 41 733.00 | 125 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 196.00 | 13 506.00 | 689.00 | 14 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 843.00 | 97 214.00 | 123 628.00 | 220 843.00 |
BT Marchandises | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CF Disponibilités | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 451.00 | 97 214.00 | 229 236.00 | 326 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 733.00 | 19 120.00 | | 59 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 065.00 | 40 613.00 | | 70 065.00 |
DL TOTAL (I) | 139 098.00 | 69 033.00 | | 139 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 797.00 | 52 913.00 | | 36 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 15 383.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 3 677.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | 41 844.00 | | 49 949.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 139.00 | 118 817.00 | | 90 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 236.00 | 187 850.00 | | 229 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
FG Production vendue services | 132 459.00 | | 132 459.00 | 132 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 117.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 117.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -117.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 846.00 | 175 501.00 | | 220 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 781.00 | 134 888.00 | | 150 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 065.00 | 40 613.00 | | 70 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 932.00 | 10 727.00 | | 3 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 215.00 | | 35 628.00 | 185 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 009.00 | | 35 628.00 | 104 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124.00 | 27 091.00 | | 70 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 124.00 | 27 091.00 | | 70 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 117.00 | | | -16 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550.00 | 90 139.00 | | 27 550.00 |
VW T.V.A. | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |