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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 256.00 | 1 384.00 | 257 871.00 | 259 256.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 393.00 | 1 384.00 | 261 008.00 | 262 393.00 |
CU Autres participations | 257 871.00 | | 257 871.00 | 257 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 700.00 | 40 400.00 | | 67 700.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 13.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 27 317.00 | | 29 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 871.00 | 6 690.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 116 342.00 | 85 422.00 | | 116 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 313.00 | 93 711.00 | | 61 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 595.00 | 81 256.00 | | 81 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 616.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 847.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 666.00 | 177 431.00 | | 144 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 008.00 | 262 854.00 | | 261 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | 1 574.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 574.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -1 574.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | -2 731.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 800.00 | 34 800.00 | | 36 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060.00 | 7 482.00 | | 7 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 739.00 | 27 317.00 | | 29 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 690.00 | 1 181.00 | | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 690.00 | 1 181.00 | | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 313.00 | 33 142.00 | 28 170.00 | 61 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 666.00 | 116 495.00 | 28 170.00 | 144 666.00 |