| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 866.00 | 16 875.00 | 991.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 866.00 | 16 875.00 | 85 991.00 | 102 866.00 |
BT Marchandises | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 786.00 | 16 875.00 | 176 911.00 | 193 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | 6 221.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 17 804.00 | 16 221.00 | | 17 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 40 710.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 950.00 | 76 785.00 | | 86 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 40 480.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 2 330.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 107.00 | 160 305.00 | | 159 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 911.00 | 176 526.00 | | 176 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 578.00 | 98 074.00 | | 92 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 085.00 | 91 853.00 | | 85 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | 6 221.00 | | 7 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 3 117.00 | | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 3 117.00 | | 13 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 921.00 | 13 607.00 | 10 314.00 | 23 921.00 |
VI Groupe et associés | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 211.00 | 141 896.00 | 10 314.00 | 152 211.00 |